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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 12 738.00 | 7 661.00 | 20 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 15 625.00 | 19 375.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 14 300.00 | 13 372.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 649.00 | 51 634.00 | 127 015.00 | 178 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 841.00 | 94 298.00 | 179 543.00 | 273 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BZ Autres créances | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
CF Disponibilités | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 061.00 | 94 298.00 | 384 763.00 | 479 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 236.00 | -120 827.00 | | -114 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 6 590.00 | | 122 899.00 |
DL TOTAL (I) | 17 163.00 | -105 736.00 | | 17 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 688.00 | 139 102.00 | | 123 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 306.00 | 48 730.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 186 768.00 | | 98 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 689.00 | 41 985.00 | | 82 689.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 6 404.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 163.00 | 422 991.00 | | 361 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 763.00 | 323 692.00 | | 384 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 338 074.00 | | 1 338 074.00 | 1 338 074.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 417.00 | | 1 340 417.00 | 1 340 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GE Autres charges | | | 93 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 12 811.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 6 437.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 19 248.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -19 248.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 961.00 | 920 404.00 | | 1 398 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 061.00 | 913 813.00 | | 1 276 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 6 590.00 | | 122 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | 8 473.00 | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 33 694.00 | 74.00 | 60 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 9 080.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | 24 614.00 | 74.00 | 41 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 688.00 | 29 656.00 | 94 032.00 | 123 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 725.00 | 116 607.00 | 12 118.00 | 128 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 163.00 | 267 131.00 | 94 032.00 | 361 163.00 |