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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 801.00 | 45 473.00 | 226 328.00 | 271 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 772.00 | 36 908.00 | 136 865.00 | 173 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 233.00 | 82 381.00 | 384 852.00 | 467 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 256.00 | 6 611.00 | 137 645.00 | 144 256.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 893.00 | 6 611.00 | 363 282.00 | 369 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 126.00 | 88 992.00 | 748 134.00 | 837 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 794.00 | 88 248.00 | | 67 794.00 |
DL TOTAL (I) | 206 042.00 | 138 248.00 | | 206 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 731.00 | 352 107.00 | | 361 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 891.00 | 56 438.00 | | 46 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 66 999.00 | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 96 704.00 | | 77 965.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 912.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 092.00 | 583 160.00 | | 542 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 134.00 | 721 408.00 | | 748 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 977.00 | | 12 838.00 | 454 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 467 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 445 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 337.00 | | 12 818.00 | 433 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640.00 | | 20.00 | 21 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 047.00 | 50 477.00 | 143.00 | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 50 477.00 | 143.00 | 32 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 731.00 | 71 510.00 | 210 221.00 | 281 731.00 |
VI Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 561.00 | 157 901.00 | 21 660.00 | 179 561.00 |
VW T.V.A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 092.00 | 331 871.00 | 210 221.00 | 542 092.00 |