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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 751.00 | 75 659.00 | 197 092.00 | 272 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 460.00 | 59 984.00 | 115 476.00 | 175 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 871.00 | 135 643.00 | 334 228.00 | 469 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 682.00 | 2 671.00 | 149 011.00 | 151 682.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 507.00 | 2 671.00 | 390 836.00 | 393 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 378.00 | 138 314.00 | 725 064.00 | 863 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 042.00 | 83 248.00 | | 151 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 789.00 | 67 794.00 | | 113 789.00 |
DL TOTAL (I) | 319 831.00 | 206 042.00 | | 319 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 222.00 | 361 731.00 | | 210 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 672.00 | 46 891.00 | | 47 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 55 326.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 722.00 | 77 965.00 | | 95 722.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 180.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 233.00 | 542 092.00 | | 405 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 064.00 | 748 134.00 | | 725 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 233.00 | | 4 074.00 | 467 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 469 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 448 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | 4 074.00 | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 381.00 | 54 084.00 | 822.00 | 82 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 381.00 | 54 084.00 | 822.00 | 82 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 611.00 | 150.00 | 4 090.00 | 6 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 150.00 | 4 090.00 | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | 150.00 | 4 090.00 | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 222.00 | 72 663.00 | 137 559.00 | 210 222.00 |
VI Groupe et associés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 102.00 | 169 442.00 | 21 660.00 | 191 102.00 |
VW T.V.A. | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 233.00 | 267 674.00 | 137 559.00 | 405 233.00 |