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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 395 450.00 | | 395 450.00 | 395 450.00 |
AP Constructions | 18 051.00 | 1 559.00 | 16 492.00 | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 14 393.00 | 5 376.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 708.00 | 132 199.00 | 291 509.00 | 423 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 328.00 | 149 201.00 | 709 128.00 | 858 328.00 |
BT Marchandises | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 491.00 | | 99 491.00 | 99 491.00 |
BZ Autres créances | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CF Disponibilités | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 309.00 | | 595 309.00 | 595 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 638.00 | 149 201.00 | 1 304 437.00 | 1 453 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
DL TOTAL (I) | 267 392.00 | | | 267 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 971.00 | | | 624 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 798.00 | | | 316 798.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 045.00 | | | 1 037 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 437.00 | | | 1 304 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 425.00 | | | 549 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 621.00 | 82 935.00 | 1 356.00 | 67 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 462.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | 82 474.00 | 1 356.00 | 67 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 798.00 | 316 798.00 | | 316 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 971.00 | 137 350.00 | 487 621.00 | 624 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 154.00 | 188 154.00 | | 188 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 454.00 | 188 154.00 | 300.00 | 188 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 045.00 | 549 425.00 | 487 621.00 | 1 037 045.00 |