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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 647 950.00 | | 647 950.00 | 647 950.00 |
AP Constructions | 21 512.00 | 3 447.00 | 18 065.00 | 21 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369.00 | 19 187.00 | 20 181.00 | 39 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 840.00 | 228 087.00 | 342 753.00 | 570 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 021.00 | 251 772.00 | 1 029 249.00 | 1 281 021.00 |
BT Marchandises | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BZ Autres créances | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CF Disponibilités | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 985.00 | | 688 985.00 | 688 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 006.00 | 251 772.00 | 1 718 234.00 | 1 970 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 392.00 | 66 595.00 | | 145 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 344.00 | 178 797.00 | | 192 344.00 |
DL TOTAL (I) | 359 736.00 | 267 392.00 | | 359 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 640.00 | 624 971.00 | | 882 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 93 760.00 | | 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 903.00 | 316 798.00 | | 345 903.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 1 383.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 498.00 | 1 037 045.00 | | 1 358 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 234.00 | 1 304 437.00 | | 1 718 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 737.00 | 549 425.00 | | 683 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 771.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 328.00 | | 436 276.00 | 858 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 1 281 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 584.00 | 631 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 500.00 | | 252 500.00 | 396 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 528.00 | | 183 776.00 | 461 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 201.00 | 108 404.00 | 5 833.00 | 149 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 151.00 | 108 404.00 | 5 833.00 | 148 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 753.00 | 206 992.00 | 79 192.00 | 881 753.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 594.00 | | | 407 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
VW T.V.A. | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 498.00 | 683 737.00 | 79 192.00 | 1 358 498.00 |