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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 101.00 | 5 666.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 747.00 | 101.00 | 156 646.00 | 156 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CF Disponibilités | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 203.00 | 101.00 | 431 102.00 | 431 203.00 |
CU Autres participations | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 545.00 | 28 568.00 | | 82 545.00 |
DL TOTAL (I) | 116 113.00 | 33 568.00 | | 116 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 720.00 | 172 777.00 | | 160 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 196.00 | 64 138.00 | | 91 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 1 080.00 | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 5 396.00 | | 19 797.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 989.00 | 243 442.00 | | 314 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 102.00 | 277 010.00 | | 431 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 360.00 | 61 692.00 | | 158 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 814.00 | 33 124.00 | | 75 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 545.00 | 28 568.00 | | 82 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 720.00 | 43 871.00 | 116 848.00 | 160 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 989.00 | 198 140.00 | 116 848.00 | 314 989.00 |