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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 1 014.00 | 8 253.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 647.00 | 1 014.00 | 314 633.00 | 315 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 207 960.00 | | 207 960.00 | 207 960.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 634.00 | 1 014.00 | 533 620.00 | 534 634.00 |
CU Autres participations | 300 980.00 | | 300 980.00 | 300 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 613.00 | 28 068.00 | | 110 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | 82 545.00 | | 72 567.00 |
DL TOTAL (I) | 188 680.00 | 116 113.00 | | 188 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 322.00 | 160 720.00 | | 153 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 727.00 | 91 196.00 | | 104 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 13 275.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396.00 | 19 797.00 | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 940.00 | 314 989.00 | | 344 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 620.00 | 431 102.00 | | 533 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FG Production vendue services | 165 611.00 | 6 398.00 | 172 009.00 | 165 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 896.00 | 6 398.00 | 179 294.00 | 172 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 8 620.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 872.00 | 158 360.00 | | 226 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 305.00 | 75 814.00 | | 154 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | 82 545.00 | | 72 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 913.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 913.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 322.00 | 34 254.00 | 111 188.00 | 153 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 028.00 | 215 628.00 | 5 400.00 | 221 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 940.00 | 225 872.00 | 111 188.00 | 344 940.00 |