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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 3 331.00 | 3 059.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 5 183.00 | 2 507.00 | 7 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 354.00 | 8 772.00 | 5 582.00 | 14 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 364.00 | 16 777.00 | 42 586.00 | 59 364.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 162.00 | 16 777.00 | 80 385.00 | 97 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 516.00 | 25 550.00 | 85 967.00 | 111 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 194.00 | 45 042.00 | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 236.00 | 46 042.00 | | 55 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 87.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 2 179.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 12 813.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 222.00 | 14 208.00 | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 731.00 | 29 287.00 | | 30 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 967.00 | 75 329.00 | | 85 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 731.00 | 29 287.00 | | 30 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 27.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 27.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 27.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 10 634.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 126.00 | 344 467.00 | | 282 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 932.00 | 299 425.00 | | 272 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 194.00 | 45 042.00 | | 9 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 354.00 | | 500.00 | 15 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 14 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | | 500.00 | 13 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 4 974.00 | | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 4 974.00 | | 3 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |