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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555.00 | 5 502.00 | 2 053.00 | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 6 726.00 | 964.00 | 7 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 519.00 | 12 487.00 | 3 032.00 | 15 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | 12 517.00 | 28 718.00 | 41 235.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 304.00 | 12 517.00 | 103 787.00 | 116 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 823.00 | 25 003.00 | 106 819.00 | 131 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 136.00 | 44 942.00 | | 54 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | 9 194.00 | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 65 366.00 | 55 236.00 | | 65 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 102.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 2 854.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 6 924.00 | | 26 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 444.00 | 17 222.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 453.00 | 30 731.00 | | 41 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 819.00 | 85 967.00 | | 106 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 453.00 | 30 731.00 | | 41 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 105.00 | | 430 105.00 | 430 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 105.00 | | 430 105.00 | 430 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 517.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 625.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 2 076.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 576.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 358.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 422.00 | 282 126.00 | | 447 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 291.00 | 272 932.00 | | 437 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | 9 194.00 | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 354.00 | | 1 165.00 | 14 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | 1 165.00 | 14 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 3 714.00 | | 8 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 3 714.00 | | 8 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 777.00 | 12 517.00 | 16 777.00 | 16 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 777.00 | 12 517.00 | 16 777.00 | 16 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 777.00 | 12 517.00 | 16 777.00 | 16 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 517.00 | 16 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |