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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 721.00 | 12 994.00 | 18 727.00 | 31 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 539.00 | 12 994.00 | 19 545.00 | 32 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 267.00 | | 656 267.00 | 656 267.00 |
BZ Autres créances | 2 443 787.00 | | 2 443 787.00 | 2 443 787.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 054.00 | | 3 200 054.00 | 3 200 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 593.00 | 12 994.00 | 3 219 599.00 | 3 232 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DH Report à nouveau | | -5 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 20 492.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 122 835.00 | 115 117.00 | | 122 835.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 092.00 | 1 159 236.00 | | 2 236 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 589.00 | 196 286.00 | | 405 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 505.00 | 297 942.00 | | 390 505.00 |
EA Autres dettes | 63 861.00 | 34 503.00 | | 63 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 047.00 | 1 687 968.00 | | 3 096 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 599.00 | 1 803 085.00 | | 3 219 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 367.00 | | 2 518 367.00 | 2 518 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 367.00 | | 2 518 367.00 | 2 518 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292.00 | 5 644.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 8 073.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 206.00 | 1 637 758.00 | | 2 569 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 487.00 | 1 617 266.00 | | 2 561 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | 20 492.00 | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 6 422.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 6 422.00 | | 6 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236 092.00 | 2 236 092.00 | | 2 236 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 589.00 | 405 589.00 | | 405 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 505.00 | 390 505.00 | | 390 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100 054.00 | 3 100 054.00 | | 3 100 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 872.00 | 3 100 054.00 | 818.00 | 3 100 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 047.00 | 3 096 047.00 | | 3 096 047.00 |