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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 729.00 | 19 847.00 | 14 882.00 | 34 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547.00 | 19 847.00 | 15 700.00 | 35 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 891.00 | | 664 891.00 | 664 891.00 |
BZ Autres créances | 4 359 944.00 | | 4 359 944.00 | 4 359 944.00 |
CF Disponibilités | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 242.00 | | 5 146 242.00 | 5 146 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 790.00 | 19 847.00 | 5 161 942.00 | 5 181 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 756.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 21 693.00 | 14 361.00 | | 21 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | 7 718.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 138 285.00 | 122 835.00 | | 138 285.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 147.00 | 2 236 092.00 | | 3 877 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 451.00 | 405 589.00 | | 655 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 991.00 | 390 505.00 | | 465 991.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 63 861.00 | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 941.00 | 3 096 047.00 | | 5 022 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 942.00 | 3 219 599.00 | | 5 161 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 040.00 | | 2 508 040.00 | 2 508 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 040.00 | | 2 508 040.00 | 2 508 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 208.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 310.00 | 292.00 | | 5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 2 557.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 910.00 | 2 569 206.00 | | 2 552 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 460.00 | 2 561 487.00 | | 2 537 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 450.00 | 7 718.00 | | 15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 539.00 | | 3 008.00 | 32 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 721.00 | | 3 008.00 | 31 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 6 853.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | 6 853.00 | | 12 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877 147.00 | 3 877 147.00 | | 3 877 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 451.00 | 655 451.00 | | 655 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 992.00 | 465 992.00 | | 465 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024 836.00 | 5 024 836.00 | | 5 024 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 654.00 | 5 024 836.00 | 818.00 | 5 025 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 941.00 | 5 022 941.00 | | 5 022 941.00 |