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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 325.00 | 1 430.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 2 036.00 | 17 889.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 565.00 | 2 361.00 | 26 204.00 | 28 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 612.00 | | 2 596 612.00 | 2 596 612.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 809 980.00 | | 809 980.00 | 809 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 885.00 | | 3 443 885.00 | 3 443 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 450.00 | 2 361.00 | 3 470 089.00 | 3 472 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 278.00 | | | 1 598 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 717.00 | | | 1 631 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 203.00 | | | 814 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 319.00 | | | 953 319.00 |
EA Autres dettes | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 372.00 | | | 1 838 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 089.00 | | | 3 470 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 372.00 | | | 1 838 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 674 287.00 | 4 674 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 674 287.00 | 4 674 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 553.00 | | | 621 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 088.00 | | | 4 776 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 810.00 | | | 3 177 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 278.00 | | | 1 598 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 312.00 | | 20 253.00 | 8 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | | 20 253.00 | 1 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 2 028.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 2 028.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 562.00 | 221 562.00 | | 221 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 788.00 | 611 788.00 | | 611 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 612.00 | 2 596 612.00 | | 2 596 612.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VI Groupe et associés | 814 203.00 | 814 203.00 | | 814 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 790.00 | 2 633 905.00 | 6 885.00 | 2 640 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 372.00 | 1 838 372.00 | | 1 838 372.00 |