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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 192.00 | 10 953.00 | 132 239.00 | 143 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 2 841.00 | 8 904.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 708.00 | 34 258.00 | 552 450.00 | 586 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 060.00 | 48 053.00 | 779 008.00 | 827 060.00 |
BZ Autres créances | 3 623 494.00 | | 3 623 494.00 | 3 623 494.00 |
CF Disponibilités | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 748.00 | | 4 019 748.00 | 4 019 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 808.00 | 48 053.00 | 4 798 755.00 | 4 846 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 717.00 | | | 1 620 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 022.00 | | | 1 599 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 740.00 | | | 3 230 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 942.00 | | | 488 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 661.00 | | | 1 010 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 016.00 | | | 1 568 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 755.00 | | | 4 798 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 016.00 | | | 1 568 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 217 827.00 | 9 217 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 217 827.00 | 9 217 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 671 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 867.00 | | | 608 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 045.00 | | | -866 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 652.00 | | | 9 832 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 630.00 | | | 8 233 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 022.00 | | | 1 599 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 565.00 | | 804 616.00 | 28 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 85 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 827 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | | 576 774.00 | 21 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | 84 650.00 | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 45 692.00 | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 34 739.00 | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 942.00 | 488 942.00 | | 488 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 412.00 | 358 412.00 | | 358 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 583.00 | 566 583.00 | | 566 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 554.00 | 1 870 554.00 | | 1 870 554.00 |
VI Groupe et associés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403 337.00 | 1 403 337.00 | | 1 403 337.00 |
VP Divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 804.00 | 3 668 389.00 | 85 415.00 | 3 753 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 016.00 | 1 568 016.00 | | 1 568 016.00 |