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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 726.00 | | 544 726.00 | 544 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 16 635.00 | 2 790.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 900.00 | 950.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 001.00 | 18 535.00 | 548 466.00 | 567 001.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 737.00 | 18 535.00 | 759 202.00 | 777 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 910.00 | 22 347.00 | | 75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 128 257.00 | 52 347.00 | | 128 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 746.00 | 300 840.00 | | 277 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 088.00 | 240 096.00 | | 240 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 646.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 626.00 | 45 142.00 | | 90 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 945.00 | 608 724.00 | | 630 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 202.00 | 661 071.00 | | 759 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 049.00 | 356 360.00 | | 402 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 001.00 | | | 567 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 239.00 | 9 296.00 | | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 9 296.00 | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 746.00 | 48 850.00 | 199 302.00 | 277 746.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 945.00 | 402 049.00 | 199 302.00 | 630 945.00 |