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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 726.00 | | 544 726.00 | 544 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 19 182.00 | 420.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 903.00 | 625.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 855.00 | 22 085.00 | 545 770.00 | 567 855.00 |
BT Marchandises | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 326.00 | 22 085.00 | 692 241.00 | 714 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 117.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 257.00 | 21 230.00 | | 95 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 369.00 | 75 910.00 | | 83 369.00 |
DL TOTAL (I) | 211 626.00 | 128 257.00 | | 211 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 896.00 | 277 746.00 | | 228 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 073.00 | 240 088.00 | | 204 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 22 485.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 90 626.00 | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 615.00 | 630 945.00 | | 480 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 241.00 | 759 202.00 | | 692 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 956.00 | 402 049.00 | | 300 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 001.00 | | 855.00 | 567 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | 855.00 | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 3 550.00 | | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 3 550.00 | | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 896.00 | 49 237.00 | 179 659.00 | 228 896.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 615.00 | 300 956.00 | 179 659.00 | 480 615.00 |