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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 18 410.00 | 42 560.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 13 942.00 | 22 647.00 | 36 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 560.00 | 32 352.00 | 375 208.00 | 407 560.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 075.00 | 32 352.00 | 426 722.00 | 459 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 295.00 | | | 329 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 314.00 | | | 415 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 722.00 | | | 426 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 738.00 | | | 175 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 011.00 | | 6 549.00 | 401 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | | 6 549.00 | 91 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 771.00 | 18 581.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 18 581.00 | | 13 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 295.00 | 89 719.00 | 221 984.00 | 329 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 314.00 | 175 738.00 | 221 984.00 | 415 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
ST Autres comptes | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |