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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 457.00 | 31 175.00 | 35 282.00 | 66 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 21 613.00 | 17 177.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 247.00 | 52 788.00 | 362 459.00 | 415 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CF Disponibilités | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 036.00 | 52 788.00 | 450 248.00 | 503 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 152.00 | | | 313 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 435.00 | | | 432 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 561.00 | | 7 686.00 | 407 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 561.00 | | 7 686.00 | 97 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 20 435.00 | | 32 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 20 435.00 | | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 152.00 | 72 473.00 | 205 679.00 | 278 152.00 |
VI Groupe et associés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 435.00 | 191 756.00 | 240 679.00 | 432 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
ST Autres comptes | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |