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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 1 241.00 | 3 900.00 | 5 141.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 430.00 | 2 132.00 | 47 298.00 | 49 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 2 344.00 | 49 814.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 930.00 | 5 717.00 | 446 213.00 | 451 930.00 |
BT Marchandises | 394 211.00 | | 394 211.00 | 394 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CF Disponibilités | 295 493.00 | | 295 493.00 | 295 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 810.00 | | 751 810.00 | 751 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 740.00 | 5 717.00 | 1 248 023.00 | 1 253 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 373.00 | | | 191 373.00 |
DL TOTAL (I) | 291 373.00 | | | 291 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 926.00 | | | 494 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 691.00 | | | 271 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 650.00 | | | 956 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 023.00 | | | 1 248 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 056.00 | | | 662 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 926.00 | 200 332.00 | 229 972.00 | 494 926.00 |
VI Groupe et associés | 271 691.00 | 271 691.00 | | 271 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 983.00 | | | 543 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VW T.V.A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 650.00 | 662 056.00 | 229 972.00 | 956 650.00 |