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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 2 884.00 | 2 257.00 | 5 141.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 229.00 | 1 071.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 12 221.00 | 35 041.00 | 47 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 204.00 | 16 335.00 | 387 869.00 | 404 204.00 |
BT Marchandises | 521 628.00 | 59 413.00 | 462 215.00 | 521 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CF Disponibilités | 370 646.00 | | 370 646.00 | 370 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 402.00 | 59 413.00 | 986 989.00 | 1 046 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 606.00 | 75 748.00 | 1 424 859.00 | 1 500 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | 191 373.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | 174 674.00 | 291 373.00 | | 174 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 148.00 | 494 926.00 | | 427 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 912.00 | 271 691.00 | | 449 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | 138 453.00 | | 266 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 455.00 | 49 153.00 | | 85 455.00 |
EA Autres dettes | 20 981.00 | 2 426.00 | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 185.00 | 956 650.00 | | 1 250 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 859.00 | 1 248 023.00 | | 1 424 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 631.00 | 662 056.00 | | 908 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 912.00 | | | 449 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 930.00 | | 9 208.00 | 451 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 934.00 | 404 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 934.00 | 49 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 588.00 | | 4 908.00 | 101 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 4 300.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 67 349.00 | 56 710.00 | 5 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 643.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 65 707.00 | 56 710.00 | 4 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 148.00 | 85 594.00 | 335 443.00 | 427 148.00 |
VI Groupe et associés | 449 912.00 | 449 912.00 | | 449 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
VW T.V.A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 185.00 | 908 631.00 | 335 443.00 | 1 250 185.00 |