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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CF Disponibilités | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 813.00 | | 315 813.00 | 315 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 813.00 | | 980 812.00 | 980 813.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 204.00 | | | 738 204.00 |
DL TOTAL (I) | 739 204.00 | | | 739 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 609.00 | | | 241 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 813.00 | | | 980 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 609.00 | | | 241 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 853.00 | | | 786 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 204.00 | | | 738 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 609.00 | 241 609.00 | | 241 609.00 |