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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 360 373.00 | | 360 373.00 | 360 373.00 |
CF Disponibilités | 218 782.00 | | 218 782.00 | 218 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 893.00 | | 581 893.00 | 581 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 893.00 | | 1 296 893.00 | 1 296 893.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 738 104.00 | | | 738 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 014.00 | 738 204.00 | | 508 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 218.00 | 739 204.00 | | 1 247 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 227 359.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541.00 | 14 052.00 | | 25 541.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 675.00 | 241 609.00 | | 49 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 893.00 | 980 813.00 | | 1 296 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 675.00 | 241 609.00 | | 49 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 6 946.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 404.00 | 786 853.00 | | 595 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 390.00 | 48 649.00 | | 87 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 014.00 | 738 204.00 | | 508 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | 50 000.00 | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | 50 000.00 | 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |