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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 576.00 | 295 462.00 | 41 114.00 | 336 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 660.00 | 1 719 381.00 | 826 279.00 | 2 545 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 016.00 | 331 098.00 | 214 918.00 | 546 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 327.00 | 2 345 940.00 | 1 206 386.00 | 3 552 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 710.00 | 59 849.00 | 3 072 861.00 | 3 132 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141 000.00 | 168 150.00 | 3 972 850.00 | 4 141 000.00 |
BZ Autres créances | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
CF Disponibilités | 4 355 428.00 | | 4 355 428.00 | 4 355 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 926 664.00 | 227 999.00 | 11 698 665.00 | 11 926 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478 991.00 | 2 573 939.00 | 12 905 052.00 | 15 478 991.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 539.00 | 3 668 373.00 | | 4 256 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 179.00 | 1 288 166.00 | | 2 151 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 718.00 | 6 364 539.00 | | 7 815 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 014.00 | 45 000.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 029.00 | 1 046 782.00 | | 905 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 914.00 | 2 420 714.00 | | 2 702 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 050.00 | 980 549.00 | | 1 121 050.00 |
EA Autres dettes | 195 386.00 | 171 517.00 | | 195 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 940.00 | 315 879.00 | | 157 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 319.00 | 4 935 440.00 | | 5 082 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 052.00 | 11 344 979.00 | | 12 905 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 319.00 | 4 935 440.00 | | 5 082 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 181 301.00 | | 24 181 301.00 | 24 181 301.00 |
FG Production vendue services | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 243 745.00 | | 24 243 745.00 | 24 243 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 372 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 072 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 923.00 | |
GE Autres charges | | | 46 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 173 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 396.00 | 3 768.00 | | 24 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 231.00 | 159 939.00 | | 249 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 627.00 | 163 707.00 | | 318 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 426.00 | 44 630.00 | | 74 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 014.00 | 45 000.00 | | 7 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 440.00 | 89 630.00 | | 81 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 187.00 | 74 077.00 | | 237 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 425.00 | 207 833.00 | | 378 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 029.00 | 529 171.00 | | 905 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 692 317.00 | 18 905 915.00 | | 24 692 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 541 138.00 | 17 617 749.00 | | 22 541 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 179.00 | 1 288 166.00 | | 2 151 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 666.00 | | 342 986.00 | 3 290 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 325.00 | 3 552 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 325.00 | 3 196 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 461.00 | | 18 738.00 | 325 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 627.00 | | 324 248.00 | 2 953 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 348.00 | 193 918.00 | 75 325.00 | 2 227 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 870.00 | 10 592.00 | | 284 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 477.00 | 183 326.00 | 75 325.00 | 1 942 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 7 014.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 126.00 | 12 074.00 | 21 050.00 | 177 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 126.00 | 71 923.00 | 21 050.00 | 177 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 126.00 | 78 937.00 | 66 050.00 | 222 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 923.00 | 21 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 014.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 914.00 | 2 702 914.00 | | 2 702 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 529.00 | 508 529.00 | | 508 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 512.00 | 315 512.00 | | 315 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 448.00 | 3 947 448.00 | | 3 947 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
VB T. V. A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VI Groupe et associés | 905 029.00 | 905 029.00 | | 905 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 944.00 | 4 241 416.00 | 203 529.00 | 4 444 944.00 |
VW T.V.A. | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 319.00 | 5 082 319.00 | | 5 082 319.00 |