| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 576.00 | 310 693.00 | 35 883.00 | 346 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 740.00 | 1 864 656.00 | 770 084.00 | 2 634 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 501.00 | 377 108.00 | 185 394.00 | 562 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
AX Avances et acomptes | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 645.00 | 2 575 460.00 | 1 233 185.00 | 3 808 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646 914.00 | | 5 646 914.00 | 5 646 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 911.00 | 183 937.00 | 3 831 974.00 | 4 015 911.00 |
BZ Autres créances | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
CF Disponibilités | 3 169 024.00 | | 3 169 024.00 | 3 169 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 321.00 | | 330 321.00 | 330 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 431 231.00 | 183 937.00 | 13 247 294.00 | 13 431 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 876.00 | 2 759 397.00 | 14 480 479.00 | 17 239 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 010.00 | 23 003.00 | 69 008.00 | 92 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 5 707 718.00 | 4 256 539.00 | | 5 707 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 369.00 | 2 151 179.00 | | 1 836 369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 952 087.00 | 7 815 718.00 | | 8 952 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 095.00 | 905 029.00 | | 699 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 984.00 | 2 702 914.00 | | 3 476 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 540.00 | 1 121 050.00 | | 1 135 540.00 |
EA Autres dettes | 216 773.00 | 195 386.00 | | 216 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 528 392.00 | 5 082 319.00 | | 5 528 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 479.00 | 12 905 052.00 | | 14 480 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 392.00 | 5 082 319.00 | | 5 528 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 868 626.00 | | 25 868 626.00 | 25 868 626.00 |
FG Production vendue services | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972 068.00 | | 25 972 068.00 | 25 972 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 149 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 553 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 893.00 | |
GE Autres charges | | | 64 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 574.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 106.00 | 24 396.00 | | 8 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 104.00 | 249 231.00 | | 427 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 014.00 | 45 000.00 | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 224.00 | 318 627.00 | | 442 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 526.00 | 74 426.00 | | 62 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 526.00 | 81 440.00 | | 62 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 698.00 | 237 187.00 | | 379 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 378.00 | 378 425.00 | | 355 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 095.00 | 905 029.00 | | 699 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 593 124.00 | 24 692 317.00 | | 26 593 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 756 755.00 | 22 541 138.00 | | 24 756 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 369.00 | 2 151 179.00 | | 1 836 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 776.00 | 235 776.00 | | 235 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 327.00 | | 349 929.00 | 3 552 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 9 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 010.00 | 1 601.00 | 3 808 645.00 | 92 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 010.00 | | 3 352 459.00 | 92 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 199.00 | | 10 000.00 | 344 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 551.00 | | 247 919.00 | 3 196 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 940.00 | 229 519.00 | | 2 345 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 462.00 | 15 231.00 | | 295 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 478.00 | 191 285.00 | | 2 050 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
6T Sur comptes clients | 168 150.00 | 48 893.00 | 33 106.00 | 168 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 999.00 | 48 893.00 | 92 955.00 | 227 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 013.00 | 48 893.00 | 99 969.00 | 235 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 893.00 | 92 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 984.00 | 3 476 984.00 | | 3 476 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 876.00 | 461 876.00 | | 461 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 844.00 | 355 844.00 | | 355 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 694.00 | 3 807 694.00 | | 3 807 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 217.00 | | 208 217.00 | 208 217.00 |
VB T. V. A. | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VI Groupe et associés | 699 095.00 | 699 095.00 | | 699 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 189.00 | 211 189.00 | | 211 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 321.00 | 330 321.00 | | 330 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 270.00 | 4 407 077.00 | 218 193.00 | 4 625 270.00 |
VW T.V.A. | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 392.00 | 5 528 392.00 | | 5 528 392.00 |