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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 629.00 | 1 371.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 123.00 | 23 313.00 | 25 810.00 | 49 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 922.00 | 23 942.00 | 98 980.00 | 122 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 604.00 | | 366 604.00 | 366 604.00 |
BZ Autres créances | 523 689.00 | | 523 689.00 | 523 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 349 457.00 | | 349 457.00 | 349 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 175.00 | 4 300.00 | 1 508 875.00 | 1 513 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 097.00 | 28 242.00 | 1 607 855.00 | 1 636 097.00 |
CU Autres participations | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 671 667.00 | | | 671 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 701 717.00 | | | 701 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 497.00 | | | 639 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 137.00 | | | 906 137.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 855.00 | | | 1 607 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 137.00 | | | 711 137.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 671 667.00 | | | 671 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 874.00 | | 23 048.00 | 99 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | | 23 000.00 | 26 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 446.00 | | 48.00 | 71 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 1 545.00 | | 22 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 400.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | 1 145.00 | | 22 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 497.00 | 639 497.00 | | 639 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 604.00 | 366 604.00 | | 366 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | 165 865.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 726.00 | 449 726.00 | | 449 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 353.00 | 951 353.00 | | 951 353.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 137.00 | 711 137.00 | 165 865.00 | 906 137.00 |