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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 029.00 | 971.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 253.00 | 83 889.00 | 604 364.00 | 688 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 309.00 | 5 182.00 | 5 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 543.00 | 85 227.00 | 682 316.00 | 767 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 260.00 | | 546 260.00 | 546 260.00 |
BZ Autres créances | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 559.00 | 4 300.00 | 1 734 259.00 | 1 738 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 104.00 | 89 527.00 | 2 416 577.00 | 2 506 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 717.00 | 671 667.00 | | 679 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 8 050.00 | | 9 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 888.00 | | | 336 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 361.00 | 701 717.00 | | 1 048 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 245.00 | 195 000.00 | | 595 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 29 675.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 874.00 | 639 497.00 | | 714 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 41 965.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 216.00 | 906 137.00 | | 1 368 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 577.00 | 1 607 855.00 | | 2 416 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 617.00 | | 644 621.00 | 122 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 123.00 | | 644 621.00 | 49 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 313.00 | 60 885.00 | | 23 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | 60 885.00 | | 23 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 874.00 | 714 874.00 | | 714 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 260.00 | 546 260.00 | | 546 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 245.00 | 70 936.00 | 485 150.00 | 595 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 394.00 | 463 394.00 | | 463 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 021.00 | 1 108 021.00 | | 1 108 021.00 |
VW T.V.A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 216.00 | 843 907.00 | 485 150.00 | 1 368 216.00 |