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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 148.00 | 691.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 4 945.00 | 172.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 505.00 | 195 367.00 | 20 138.00 | 215 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 937.00 | 200 460.00 | 208 477.00 | 408 937.00 |
BT Marchandises | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BZ Autres créances | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 183.00 | | 764 183.00 | 764 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 120.00 | 200 460.00 | 972 660.00 | 1 173 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 367.00 | 353 583.00 | | 207 367.00 |
DL TOTAL (I) | 423 844.00 | 570 060.00 | | 423 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 721.00 | 263 467.00 | | 397 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 994.00 | 101 408.00 | | 142 994.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 816.00 | 376 156.00 | | 548 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 660.00 | 946 217.00 | | 972 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 816.00 | 376 156.00 | | 548 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 623.00 | | 20 313.00 | 388 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 839.00 | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 486.00 | | 16 135.00 | 204 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 3 339.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 695.00 | 9 765.00 | | 190 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 695.00 | 9 617.00 | | 190 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 721.00 | 397 721.00 | | 397 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 103.00 | 193 610.00 | 3 493.00 | 197 103.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |