| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 316.00 | 523.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 764.00 | 5 950.00 | 7 814.00 | 13 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 770.00 | 202 552.00 | 14 217.00 | 216 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 673.00 | | 162 673.00 | 162 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 522.00 | 208 818.00 | 372 704.00 | 581 522.00 |
BT Marchandises | 204 861.00 | | 204 861.00 | 204 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BZ Autres créances | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 612.00 | | 155 612.00 | 155 612.00 |
CF Disponibilités | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 495.00 | | 879 495.00 | 879 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 017.00 | 208 818.00 | 1 252 199.00 | 1 461 017.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DH Report à nouveau | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 316.00 | 207 367.00 | | 527 316.00 |
DL TOTAL (I) | 801 161.00 | 423 844.00 | | 801 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 7 600.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 687.00 | 397 721.00 | | 254 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 218.00 | 142 994.00 | | 192 218.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 500.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 038.00 | 548 816.00 | | 451 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 199.00 | 972 660.00 | | 1 252 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 038.00 | 548 816.00 | | 451 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 937.00 | | 173 275.00 | 408 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 581 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 393 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 622.00 | | 173 275.00 | 220 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 460.00 | 9 049.00 | 690.00 | 200 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 168.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 312.00 | 8 881.00 | 690.00 | 200 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 687.00 | 254 687.00 | | 254 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 122.00 | 256 629.00 | 3 493.00 | 260 122.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 038.00 | 451 038.00 | | 451 038.00 |