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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3.00 | 3 556.00 | 3 560.00 |
AP Constructions | 413 807.00 | 269 110.00 | 144 697.00 | 413 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 237.00 | 613 486.00 | 67 750.00 | 681 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 015.00 | 728 035.00 | 23 979.00 | 752 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 601.00 | 1 616 869.00 | 251 731.00 | 1 868 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 066.00 | 6 718.00 | 212 348.00 | 219 066.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 452 571.00 | | 452 571.00 | 452 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 748.00 | 6 718.00 | 827 029.00 | 833 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 349.00 | 1 623 587.00 | 1 078 761.00 | 2 702 349.00 |
CU Autres participations | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 930.00 | | | 506 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 647 687.00 | | | 647 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 574.00 | | | 429 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 761.00 | | | 1 078 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 908.00 | | 19 913.00 | 1 896 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 220.00 | 1 868 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 220.00 | 1 847 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | 3 560.00 | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 955.00 | | 16 327.00 | 1 878 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 27.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 086.00 | 83 003.00 | 48 220.00 | 1 582 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 3.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 853.00 | 83 000.00 | 48 220.00 | 1 575 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 010.00 | 44 034.00 | 20 976.00 | 65 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 570.00 | 263 384.00 | 186.00 | 263 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 622.00 | 397 647.00 | 20 976.00 | 418 622.00 |