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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 189.00 | 2 370.00 | 3 560.00 |
AP Constructions | 413 807.00 | 288 012.00 | 125 795.00 | 413 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 688.00 | 664 330.00 | 157 358.00 | 821 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 851.00 | 707 856.00 | 90 995.00 | 798 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 821.00 | 1 667 622.00 | 396 199.00 | 2 063 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 702.00 | 6 718.00 | 331 983.00 | 338 702.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 088.00 | 6 718.00 | 930 369.00 | 937 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 909.00 | 1 674 340.00 | 1 326 568.00 | 3 000 909.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DL TOTAL (I) | 697 700.00 | | | 697 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 246.00 | | | 220 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 391.00 | | | 220 391.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 868.00 | | | 625 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 568.00 | | | 1 326 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 884.00 | | | 456 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 601.00 | | 242 155.00 | 1 868 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 934.00 | 2 063 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 934.00 | 2 034 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 061.00 | | 234 222.00 | 1 847 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 7 933.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 870.00 | 97 687.00 | 46 934.00 | 1 616 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 1 187.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 633.00 | 96 500.00 | 46 934.00 | 1 610 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 392.00 | 220 392.00 | | 220 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 247.00 | 61 069.00 | 159 177.00 | 220 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 237.00 | | | -10 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 975.00 | 362 789.00 | 186.00 | 362 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 062.00 | 456 884.00 | 159 177.00 | 616 062.00 |