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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
AH Fonds commercial | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 239.00 | 181 816.00 | 16 423.00 | 198 239.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 746.00 | 202 245.00 | 279 501.00 | 481 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 917.00 | | 371 917.00 | 371 917.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 437.00 | | 487 437.00 | 487 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 183.00 | 202 245.00 | 766 938.00 | 969 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
DL TOTAL (I) | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 324.00 | | | 302 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
EA Autres dettes | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 811.00 | | | 615 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 938.00 | | | 766 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 761.00 | | | 373 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 580.00 | | 8 167.00 | 476 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 481 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 072.00 | | 8 167.00 | 190 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 013.00 | 8 232.00 | | 194 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 584.00 | 8 232.00 | | 173 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 371 918.00 | 371 918.00 | | 371 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 325.00 | 61 159.00 | 196 561.00 | 302 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 165.00 | 393 004.00 | 5 161.00 | 398 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 927.00 | 373 761.00 | 196 561.00 | 614 927.00 |