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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
AH Fonds commercial | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 874.00 | 180 298.00 | 21 576.00 | 201 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 382.00 | 200 727.00 | 281 655.00 | 482 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 213.00 | 40 732.00 | 584 480.00 | 625 213.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 285.00 | 40 732.00 | 624 552.00 | 665 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 667.00 | 241 459.00 | 906 207.00 | 1 147 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 728.00 | 150 822.00 | | 217 728.00 |
DL TOTAL (I) | 302 856.00 | 151 127.00 | | 302 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 165.00 | 302 324.00 | | 241 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 44 634.00 | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 591.00 | 216 734.00 | | 195 591.00 |
EA Autres dettes | 67 250.00 | 51 232.00 | | 67 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 351.00 | 615 811.00 | | 603 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 207.00 | 766 938.00 | | 906 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 732.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 266.00 | | | 1 364 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 538.00 | | | 1 146 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 728.00 | | | 217 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 747.00 | | 11 503.00 | 481 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 867.00 | 482 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 867.00 | 201 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 347.00 | | | 278 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 239.00 | | 11 503.00 | 198 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 245.00 | 6 349.00 | 7 867.00 | 202 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 816.00 | 6 349.00 | 7 867.00 | 181 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 625 213.00 | 625 213.00 | | 625 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 166.00 | 59 674.00 | 166 514.00 | 241 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VP Divers | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 718.00 | 645 557.00 | 2 161.00 | 647 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 352.00 | 421 860.00 | 166 514.00 | 603 352.00 |