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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AH Fonds commercial | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 6 801.00 | 6 598.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 049.00 | 741 275.00 | 261 773.00 | 1 003 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 847.00 | 691 697.00 | 397 149.00 | 1 088 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 212.00 | 1 452 836.00 | 799 376.00 | 2 252 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 055.00 | | 319 055.00 | 319 055.00 |
BP En cours de production de services | 263 301.00 | 2 593.00 | 260 707.00 | 263 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 031.00 | 16 590.00 | 697 441.00 | 714 031.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CF Disponibilités | 803 632.00 | | 803 632.00 | 803 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 829.00 | 19 184.00 | 2 274 644.00 | 2 293 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 041.00 | 1 472 020.00 | 3 074 020.00 | 4 546 041.00 |
CU Autres participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 660.00 | 969 532.00 | | 1 031 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 234.00 | 172 127.00 | | 243 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 758.00 | 4 251.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 653.00 | 1 266 911.00 | | 1 398 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 485.00 | 228 793.00 | | 569 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 451.00 | 461 636.00 | | 647 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 840.00 | 413 855.00 | | 438 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 718.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 8 258.00 | | 6 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 465.00 | 6 000.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 367.00 | 1 119 262.00 | | 1 675 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 020.00 | 2 386 173.00 | | 3 074 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 199.00 | 951 868.00 | | 1 569 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 501.00 | | 399 255.00 | 1 897 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 543.00 | 2 252 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 543.00 | 2 120 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | 7 000.00 | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 313.00 | | 392 227.00 | 1 773 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 28.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 204.00 | 112 629.00 | 43 997.00 | 1 384 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 402.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 743.00 | 112 227.00 | 43 997.00 | 1 364 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45.00 | 2 549.00 | | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 31 203.00 | 11 749.00 | 26 362.00 | 31 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 213.00 | 14 298.00 | 29 327.00 | 34 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 213.00 | 14 298.00 | 29 327.00 | 34 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 298.00 | 26 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 452.00 | 647 452.00 | | 647 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 664 439.00 | 664 439.00 | | 664 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 394.00 | 61 226.00 | 106 168.00 | 167 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 511.00 | 822 511.00 | | 822 511.00 |
VW T.V.A. | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 367.00 | 1 569 199.00 | 106 168.00 | 1 675 367.00 |