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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
AH Fonds commercial | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 9 135.00 | 4 265.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 451.00 | 805 005.00 | 203 445.00 | 1 008 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 516.00 | 786 989.00 | 329 528.00 | 1 116 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 702.00 | 1 614 190.00 | 649 513.00 | 2 263 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 234.00 | | 508 234.00 | 508 234.00 |
BP En cours de production de services | 506 045.00 | 493.00 | 505 552.00 | 506 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 690.00 | 20 571.00 | 1 254 119.00 | 1 274 690.00 |
BZ Autres créances | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 407.00 | 21 064.00 | 2 541 343.00 | 2 562 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 109.00 | 1 635 254.00 | 3 190 856.00 | 4 826 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 895.00 | 1 031 660.00 | | 1 164 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 293.00 | 243 235.00 | | -74 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 266.00 | 2 759.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 868.00 | 1 398 654.00 | | 1 212 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 543.00 | 569 486.00 | | 462 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 876.00 | 647 452.00 | | 966 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 293.00 | 438 841.00 | | 485 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 6 968.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 695.00 | 12 465.00 | | 60 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 988.00 | 1 675 367.00 | | 1 977 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 856.00 | 3 074 021.00 | | 3 190 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 005.00 | 1 675 367.00 | | 1 649 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 312.00 | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 212.00 | | 66 941.00 | 2 252 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 944.00 | 39 507.00 | 2 263 702.00 | 15 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 39 477.00 | 2 132 501.00 | 15 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 996.00 | | 66 926.00 | 2 120 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 15.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 836.00 | 179 265.00 | 17 912.00 | 1 452 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 863.00 | 2 333.00 | | 19 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 973.00 | 176 932.00 | 17 912.00 | 1 432 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | 493.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
6T Sur comptes clients | 16 591.00 | 3 980.00 | | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 184.00 | 4 473.00 | 2 594.00 | 19 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 184.00 | 4 473.00 | 2 594.00 | 19 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 876.00 | 966 876.00 | | 966 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 098.00 | 1 232 098.00 | | 1 232 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 507.00 | 132 524.00 | 328 983.00 | 461 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 943.00 | 1 453 943.00 | | 1 453 943.00 |
VW T.V.A. | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 988.00 | 1 649 005.00 | 328 983.00 | 1 977 988.00 |