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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 8 503.00 | 2 941.00 | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 420.00 | 10 929.00 | 3 491.00 | 14 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 401.00 | 20 283.00 | 22 118.00 | 42 401.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 829.00 | 20 283.00 | 64 546.00 | 84 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 248.00 | 31 212.00 | 68 037.00 | 99 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | -33 292.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 34 705.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354.00 | 9 798.00 | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | 94.00 | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 077.00 | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 15 353.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 20 411.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 21 913.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 682.00 | 58 847.00 | | 49 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 037.00 | 68 646.00 | | 68 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 644.00 | 43 495.00 | | 38 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 759.00 | |
FM Production stockée | | | 3 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 153.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 153.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 46 847.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 971.00 | 334 326.00 | | 242 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 415.00 | 299 620.00 | | 234 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 34 705.00 | | 8 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 684.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 684.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 961.00 | 9 039.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 227.00 | 47 677.00 | 550.00 | 48 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 682.00 | 38 644.00 | 9 039.00 | 47 682.00 |