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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444.00 | 9 127.00 | 2 317.00 | 11 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 419.00 | 11 552.00 | 2 867.00 | 14 419.00 |
BN En cours de production de biens | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | 33 177.00 | 6 254.00 | 39 431.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 862.00 | 33 177.00 | 128 685.00 | 161 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 280.00 | 44 729.00 | 131 552.00 | 176 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 970.00 | 1 414.00 | | 9 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 509.00 | 8 556.00 | | -41 509.00 |
DL TOTAL (I) | -23 155.00 | 18 354.00 | | -23 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | 10 099.00 | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 1 229.00 | | 2 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 011.00 | 2 000.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 10 878.00 | | 22 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 25 476.00 | | 15 720.00 |
EA Autres dettes | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 707.00 | 49 682.00 | | 154 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 552.00 | 68 037.00 | | 131 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056.00 | 38 644.00 | | 7 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 99.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 234.00 | |
FM Production stockée | | | 50 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 942.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -942.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 999.00 | 242 971.00 | | 242 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 508.00 | 234 415.00 | | 284 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 509.00 | 8 556.00 | | -41 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 624.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 624.00 | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039.00 | 1 983.00 | 7 056.00 | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 973.00 | 56 423.00 | 550.00 | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 697.00 | 115 641.00 | 7 056.00 | 122 697.00 |