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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
AP Constructions | 14 497.00 | 6 044.00 | 8 453.00 | 14 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 633.00 | 207 005.00 | 28 628.00 | 235 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 083.00 | 344 839.00 | 38 243.00 | 383 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 907.00 | 558 840.00 | 111 067.00 | 669 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 813.00 | 11 670.00 | 183 143.00 | 194 813.00 |
BZ Autres créances | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CF Disponibilités | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 699.00 | 11 670.00 | 511 029.00 | 522 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 606.00 | 570 510.00 | 622 096.00 | 1 192 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 225 557.00 | | | 225 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 539.00 | | | 396 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 096.00 | | | 622 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 238.00 | | | 196 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 184.00 | | 836 184.00 | 836 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 184.00 | | 836 184.00 | 836 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 815.00 | | | 842 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 800.00 | | | 848 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 253.00 | | 37 413.00 | 674 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 758.00 | 669 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 131.00 | 633 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 931.00 | | 37 413.00 | 633 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 252.00 | 17 720.00 | 38 131.00 | 579 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 300.00 | 17 720.00 | 38 131.00 | 578 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507.00 | 48 206.00 | 190 165.00 | 248 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 021.00 | 294 973.00 | 2 047.00 | 297 021.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 539.00 | 196 238.00 | 190 165.00 | 396 539.00 |