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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 1 966.00 | 1 371.00 | 3 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
AP Constructions | 14 497.00 | 6 490.00 | 8 006.00 | 14 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 932.00 | 206 894.00 | 28 039.00 | 234 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 083.00 | 348 747.00 | 34 336.00 | 383 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 591.00 | 564 097.00 | 110 495.00 | 674 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 026.00 | 11 670.00 | 247 356.00 | 259 026.00 |
BZ Autres créances | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CF Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 495.00 | 11 670.00 | 499 825.00 | 511 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 086.00 | 575 767.00 | 610 320.00 | 1 186 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 803.00 | | | 407 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 320.00 | | | 610 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 166.00 | | 375 166.00 | 375 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 166.00 | | 375 166.00 | 375 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 382.00 | | | 386 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 421.00 | | | 379 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 907.00 | | 9 791.00 | 669 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 674 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 632 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | 2 385.00 | 34 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 213.00 | | 4 406.00 | 633 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 3 000.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 840.00 | 10 363.00 | 5 107.00 | 558 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 014.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 888.00 | 9 350.00 | 5 107.00 | 557 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VC Groupe et associés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 390.00 | 29 212.00 | 78 231.00 | 229 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 514.00 | 378 467.00 | 5 047.00 | 383 514.00 |
VW T.V.A. | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 207 624.00 | 78 231.00 | 407 803.00 |