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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 490.00 | 23 683.00 | 807.00 | 24 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 706.00 | 26 299.00 | 441 407.00 | 467 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 521.00 | 26 299.00 | 536 222.00 | 562 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -365 053.00 | | | -365 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 194.00 | | | -32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 002.00 | | | 442 002.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 394.00 | | | 484 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 222.00 | | | 536 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 394.00 | | | 484 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 706.00 | | 440 000.00 | 27 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | 2 236.00 | | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 2 236.00 | | 24 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 410.00 | 93 810.00 | 600.00 | 94 410.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 394.00 | 484 394.00 | | 484 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
ST Autres comptes | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |