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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 706.00 | 27 106.00 | 440 600.00 | 467 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 041.00 | 27 106.00 | 542 934.00 | 570 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -397 248.00 | | | -397 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 084.00 | | | -80 084.00 |
DL TOTAL (I) | -28 256.00 | | | -28 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 088.00 | | | 539 088.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 191.00 | | | 571 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 934.00 | | | 542 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 658.00 | | | 562 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 706.00 | | | 467 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 807.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 807.00 | | 26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 148.00 | 337 148.00 | | 337 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 240.00 | 101 640.00 | 600.00 | 102 240.00 |
VW T.V.A. | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 191.00 | 562 658.00 | 8 533.00 | 571 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
ST Autres comptes | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YT Sous‐traitance | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |