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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 159.00 | 120.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010.00 | 25 607.00 | 11 402.00 | 37 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 769.00 | 46 961.00 | 13 808.00 | 60 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 635.00 | 72 727.00 | 85 908.00 | 158 635.00 |
BT Marchandises | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 588.00 | 154.00 | 92 434.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 061.00 | 154.00 | 291 907.00 | 292 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 697.00 | 72 881.00 | 377 815.00 | 450 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 639.00 | 134 085.00 | | 143 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | 19 554.00 | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 288 562.00 | 263 639.00 | | 288 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 3 615.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 26.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 55 366.00 | | 62 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | 12 450.00 | | 15 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 253.00 | 71 457.00 | | 89 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 815.00 | 335 095.00 | | 377 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 158 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 195.00 | 10 532.00 | | 62 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 10 532.00 | | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 867.00 | 25 808.00 | 59.00 | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 253.00 | 88 092.00 | | 89 253.00 |