| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 159.00 | 120.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010.00 | 29 458.00 | 7 552.00 | 37 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 56 010.00 | 28 487.00 | 84 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 636.00 | 85 627.00 | 96 010.00 | 181 636.00 |
BT Marchandises | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 996.00 | | 259 996.00 | 259 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 633.00 | 85 627.00 | 356 006.00 | 441 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 562.00 | 143 639.00 | | 168 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 34 923.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 283 039.00 | 288 562.00 | | 283 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 1 161.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 10 320.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 62 590.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 15 182.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 967.00 | 89 253.00 | | 72 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 006.00 | 377 815.00 | | 356 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 635.00 | | 23 728.00 | 158 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727.00 | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 181 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | | 23 728.00 | 97 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 727.00 | 12 900.00 | | 72 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 568.00 | 12 900.00 | | 72 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 846.00 | 59.00 | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |