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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 11 713.00 | 7 686.00 | 19 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 163.00 | 11 713.00 | 13 451.00 | 25 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 310.00 | 6 137.00 | 203 173.00 | 209 310.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CF Disponibilités | 598 315.00 | | 598 315.00 | 598 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 332.00 | 6 137.00 | 873 195.00 | 879 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 495.00 | 17 850.00 | 886 645.00 | 904 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 252 319.00 | 213 302.00 | | 252 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 913.00 | 87 017.00 | | 145 913.00 |
DL TOTAL (I) | 442 781.00 | 344 869.00 | | 442 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 3 357.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 9 058.00 | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 799.00 | 96 629.00 | | 178 799.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 2 577.00 | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 648.00 | 193 583.00 | | 236 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 864.00 | 305 204.00 | | 443 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 645.00 | 650 072.00 | | 886 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 864.00 | 305 204.00 | | 443 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 996.00 | | 966.00 | 25 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 25 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 19 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | | 916.00 | 19 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 50.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561.00 | 2 951.00 | 1 799.00 | 10 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 27.00 | 1 008.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 2 924.00 | 791.00 | 9 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 546.00 | 225 781.00 | 5 765.00 | 231 546.00 |
VW T.V.A. | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 864.00 | 443 864.00 | | 443 864.00 |