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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 340.00 | 853.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 989.00 | 12 428.00 | 9 561.00 | 21 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 501.00 | 12 769.00 | 15 732.00 | 28 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 947.00 | 6 137.00 | 259 810.00 | 265 947.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CF Disponibilités | 721 212.00 | | 721 212.00 | 721 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 792.00 | 6 137.00 | 1 047 655.00 | 1 053 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 293.00 | 18 906.00 | 1 063 388.00 | 1 082 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 221 981.00 | 252 319.00 | | 221 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 698.00 | 145 913.00 | | 217 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 485 586.00 | 442 781.00 | | 485 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 6 403.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 17 705.00 | | 33 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 849.00 | 178 799.00 | | 209 849.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | 4 309.00 | | 7 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 852.00 | 236 648.00 | | 316 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 802.00 | 443 864.00 | | 577 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 388.00 | 886 645.00 | | 1 063 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 802.00 | 443 864.00 | | 577 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 163.00 | | 7 121.00 | 25 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 28 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 21 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | | 5 778.00 | 19 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 150.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 4 243.00 | 3 187.00 | 11 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 3 903.00 | 3 187.00 | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 852.00 | 316 852.00 | | 316 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 642.00 | 288 324.00 | 5 319.00 | 293 642.00 |
VW T.V.A. | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 802.00 | 577 802.00 | | 577 802.00 |