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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 710.00 | 36.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 16 009.00 | 956.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 630.00 | 18 209.00 | 3 421.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 406.00 | | 402 406.00 | 402 406.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 580 372.00 | | 580 372.00 | 580 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 480.00 | | 992 480.00 | 992 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 110.00 | 18 209.00 | 995 901.00 | 1 014 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 407.00 | -138 577.00 | | -101 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 960.00 | 37 170.00 | | 199 960.00 |
DL TOTAL (I) | 115 052.00 | -84 907.00 | | 115 052.00 |
DP Provisions pour risques | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944.00 | 761.00 | | 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 293.00 | 343 302.00 | | 347 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 587.00 | 374 869.00 | | 219 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 519.00 | 308 173.00 | | 198 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 442.00 | 1 029 312.00 | | 869 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 901.00 | 944 405.00 | | 995 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 442.00 | 1 029 312.00 | | 869 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 761.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 240.00 | | 1 182.00 | 25 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 21 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 18 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | | 1 125.00 | 22 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 56.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 1 305.00 | 2 549.00 | 19 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 1 305.00 | 2 549.00 | 18 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 444.00 | 11 406.00 | 155 444.00 | 155 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 402 406.00 | 402 406.00 | | 402 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -186 533.00 | 186 533.00 | |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 537.00 | 228 004.00 | 186 533.00 | 414 537.00 |
VW T.V.A. | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 442.00 | 869 442.00 | | 869 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 5 999.00 | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 8 143.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 106 451.00 | 92 822.00 | | 106 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 492.00 | 28 450.00 | | 37 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803 249.00 | 1 480 088.00 | | 2 803 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 2 317.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 900.00 | 8 316.00 | | 10 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 914.00 | 467 188.00 | | 663 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 587.00 | 25 563.00 | | 33 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 425.00 | 1 609 503.00 | | 2 959 425.00 |