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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 16 965.00 | 1 780.00 | 18 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 576.00 | 19 201.00 | 4 375.00 | 23 576.00 |
BN En cours de production de biens | 294 494.00 | | 294 494.00 | 294 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 641.00 | | 209 641.00 | 209 641.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 288.00 | | 1 051 288.00 | 1 051 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 864.00 | 19 201.00 | 1 055 663.00 | 1 074 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
DH Report à nouveau | | -101 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 710.00 | 199 960.00 | | 78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 143 763.00 | 115 052.00 | | 143 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 944.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 347 293.00 | | 114 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 151.00 | 219 587.00 | | 159 151.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 516.00 | 198 519.00 | | 624 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 900.00 | 869 442.00 | | 911 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 663.00 | 995 901.00 | | 1 055 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 900.00 | 869 442.00 | | 911 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 944.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 630.00 | | 1 946.00 | 21 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | | 1 780.00 | 18 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 166.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 992.00 | | 18 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 992.00 | | 17 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 516.00 | 624 516.00 | | 624 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |
VW T.V.A. | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 900.00 | 911 900.00 | | 911 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 7 030.00 | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 823.00 | 12 233.00 | | 10 823.00 |
ST Autres comptes | 108 114.00 | 106 451.00 | | 108 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 991.00 | 37 492.00 | | 23 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 939.00 | 2 803 249.00 | | 1 148 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 3 871.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 10 900.00 | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 102.00 | 663 914.00 | | 326 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 772.00 | 33 587.00 | | 67 772.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 868.00 | 2 959 425.00 | | 1 291 868.00 |