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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 2 403.00 | 3 231.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 692.00 | 65 092.00 | 11 600.00 | 76 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 707.00 | 67 495.00 | 20 212.00 | 87 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
CF Disponibilités | 215 111.00 | | 215 111.00 | 215 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 726.00 | | 365 726.00 | 365 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 434.00 | 67 495.00 | 385 938.00 | 453 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 562.00 | -26 664.00 | | -1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | 25 102.00 | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 32 757.00 | 3 472.00 | | 32 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 578.00 | 69 005.00 | | 68 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 48 919.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 42 825.00 | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 181.00 | 161 005.00 | | 353 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 938.00 | 164 478.00 | | 385 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 207.00 | | 521 207.00 | 521 207.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 207.00 | | 521 207.00 | 521 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 671.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 671.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -671.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 992.00 | 781 813.00 | | 537 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 708.00 | 756 711.00 | | 508 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 285.00 | 25 102.00 | | 29 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 686.00 | | 21.00 | 87 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 21.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 333.00 | 4 163.00 | | 63 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 4 163.00 | | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 578.00 | 21 357.00 | 47 221.00 | 68 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 752.00 | 144 371.00 | 5 381.00 | 149 752.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 181.00 | 115 960.00 | 237 221.00 | 353 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 2 723.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | 3 330.00 | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 26 796.00 | 36 390.00 | | 26 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 33 633.00 | | 32 651.00 |
YT Sous‐traitance | 34 171.00 | 148 128.00 | | 34 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 892.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 593.00 | 89 409.00 | | 64 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 2 723.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 818.00 | 80 151.00 | | 52 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 498.00 | 69 962.00 | | 37 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 319.00 | 317 781.00 | | 160 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |