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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 3 386.00 | 2 248.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 692.00 | 68 191.00 | 8 502.00 | 76 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 236.00 | 71 576.00 | 38 660.00 | 110 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
CF Disponibilités | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 188.00 | | 322 188.00 | 322 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 424.00 | 71 576.00 | 360 848.00 | 432 424.00 |
CU Autres participations | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 27 723.00 | -1 562.00 | | 27 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 29 285.00 | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 39 984.00 | 32 757.00 | | 39 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 221.00 | 68 578.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 37 610.00 | | 46 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 56 994.00 | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | 353 181.00 | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 848.00 | 385 938.00 | | 360 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 308.00 | | 651 308.00 | 651 308.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 350.00 | | 651 350.00 | 651 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 5 580.00 | | 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | 225.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 225.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | -225.00 | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 294.00 | 537 992.00 | | 652 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 067.00 | 508 708.00 | | 645 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | 29 285.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 707.00 | | 22 529.00 | 87 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 22 529.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 495.00 | 4 081.00 | | 67 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 495.00 | 4 081.00 | | 67 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 23 926.00 | 166 074.00 | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 457.00 | 124 867.00 | 5 590.00 | 130 457.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 864.00 | 154 790.00 | 166 074.00 | 320 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 4 023.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | 2 109.00 | | 683.00 |
ST Autres comptes | 31 385.00 | 26 796.00 | | 31 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 872.00 | 32 651.00 | | 30 872.00 |
YT Sous‐traitance | 87 791.00 | 34 171.00 | | 87 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 937.00 | 64 593.00 | | 96 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | 4 023.00 | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 246.00 | 52 818.00 | | 68 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 118.00 | 37 498.00 | | 30 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 668.00 | 160 319.00 | | 247 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |