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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 42 593.00 | 15 940.00 | 58 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 426.00 | 54 576.00 | 18 849.00 | 73 426.00 |
BT Marchandises | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 765.00 | | 380 765.00 | 380 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 191.00 | 54 576.00 | 399 615.00 | 454 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 167.00 | 147 406.00 | | 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | 16 760.00 | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 212 062.00 | 191 167.00 | | 212 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017.00 | 2 816.00 | | 6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 526.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 17 249.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 132 570.00 | | 81 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 756.00 | 72 476.00 | | 63 756.00 |
EA Autres dettes | 31 867.00 | 25 852.00 | | 31 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 553.00 | 265 246.00 | | 187 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 615.00 | 456 412.00 | | 399 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 24 706.00 | 20 973.00 | 50 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 861.00 | 24 706.00 | 20 973.00 | 38 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 190.00 | 166 281.00 | 1 909.00 | 168 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |