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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 126.00 | 48 535.00 | 26 591.00 | 75 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 913.00 | 60 518.00 | 29 395.00 | 89 913.00 |
BT Marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 157 715.00 | | 157 715.00 | 157 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 083.00 | | 353 083.00 | 353 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 996.00 | 60 518.00 | 382 478.00 | 442 996.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 062.00 | 164 167.00 | | 185 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | 20 895.00 | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 212 913.00 | 212 062.00 | | 212 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417.00 | 6 017.00 | | 10 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 3 960.00 | | 6 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | 945.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 349.00 | 81 007.00 | | 69 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 295.00 | 63 756.00 | | 59 295.00 |
EA Autres dettes | 22 189.00 | 31 867.00 | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 564.00 | 187 553.00 | | 169 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 478.00 | 399 615.00 | | 382 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 576.00 | 5 942.00 | | 54 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | 5 942.00 | | 42 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417.00 | 9 744.00 | 674.00 | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 078.00 | 180 078.00 | | 180 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 882.00 | 180 078.00 | 1 804.00 | 181 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 318.00 | 166 644.00 | 674.00 | 167 318.00 |