| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 548.00 | 30 101.00 | 1 447.00 | 31 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218.00 | 46 978.00 | 12 239.00 | 59 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 028.00 | 97 092.00 | 18 936.00 | 116 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
CF Disponibilités | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 050.00 | 97 092.00 | 268 959.00 | 366 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 46 049.00 | 42 202.00 | | 46 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 3 847.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 53 460.00 | 51 325.00 | | 53 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 404.00 | 33 002.00 | | 28 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 41 202.00 | | 42 016.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 3 099.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 499.00 | 77 303.00 | | 215 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 959.00 | 128 628.00 | | 268 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 533.00 | | 346 533.00 | 346 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 533.00 | | 346 533.00 | 346 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 193.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 1 193.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 723.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 491.00 | 592 801.00 | | 360 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 357.00 | 588 954.00 | | 358 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | 3 847.00 | | 2 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 627.00 | | 13 401.00 | 102 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 377.00 | | 13 401.00 | 97 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 073.00 | 2 019.00 | | 95 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 073.00 | 2 019.00 | | 95 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 912.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 505.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 21 352.00 | 32 332.00 | | 21 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 981.00 | 46 075.00 | | 40 981.00 |
YT Sous‐traitance | 12 207.00 | 49 897.00 | | 12 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 857.00 | 59 306.00 | | 35 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 740.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 2 652.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 006.00 | 58 483.00 | | 35 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 085.00 | 39 007.00 | | 23 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 796.00 | 188 114.00 | | 110 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |